广发中证全指电力公用事迹来回型敞开式指数证券投
资基金基金居品尊府纲领更新
编制日历：2026年7月1日
送出日历：2026年7月6日
本纲领提供本基金的伏击信息，是招募阐明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读无缺的招募阐明书等销售文献。
一、居品大要
基金简称 广发中证全指电力 ETF 基金代码 159611
中国成立银行股份有限
基金经管东谈主 广发基金经管有限公司 基金托管东谈主
公司
上市来回所及上 深 圳 证 券 交 易 所
基金合同奏效日 2021-12-29
市日历 2022-01-07
基金类型 股票型 来回币种 东谈主民币
运作花样 粗鄙敞开式 敞开频率 每个敞开日
启动担任本基金
基金司理 陆志明 基金司理的日历
证券从业日历 1999-05-01
《基金合同》奏效后，聚首 20 个责任日出现基金份额握有东谈主数目不悦
期文书中给予流露；聚首 50 个责任日出现上述情形的，基金经管东谈主应
其他
当阻隔基金合同，并按照基金合同的商定门径进行算帐，不需要召开
基金份额握有东谈主大会进行表决。法律法则或中国证监会另有规则时，
从其规则。
场内简称 电力 ETF 广发
二、基金投资与净值弘扬
(一) 投资贪图与投资策略
良好追踪方针指数，追求追踪偏离度和追踪时弊最小化。在浮浅情况
投资贪图 下，本基金力求弃世投资组合的净值增长率与事迹比较基准之间的日
均追踪偏离度的齐备值小于0.2%，年化追踪时弊不卓著2%。
本基金主要投资于方针指数（即中证全指电力公用事迹指数）的成份
股、备选成份股（含存托字据）。为更好地达成投资贪图，本基金可
一丝投资于非成份股（包括创业板过甚他照章刊行、上市的股票、存
托字据）、债券、股指期货、金钱撑握证券、银行入款、同行存单、
投资范围 债券回购、货币阛阓器具及中国证监会允许基金投资的其他金融器具，
但须适合中国证监会的联系规则。
本基金可根据法律法则的规则参与转融通证券出借业务。
本基金投资于方针指数成份股、备选成份股（含存托字据）的比例不
低于基金金钱净值的90%且不低于非现款基金金钱的80%，股指期货及
其他金融器具的投资比例依照法律法则或监管机构的规则扩充。
如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东谈主在履
行稳健门径后，不错将其纳入投资范围。其投资比例解任届时有用的
法律法则和联系规则。
本基金主要选拔完全复制法，即按照方针指数的成份股的组成过甚权
重构建指数化投资组合，并根据方针指数成份股过甚权重的变动进行
相应的调整。
主要投资策略
具体包括：1、股票（含存托字据）投资策略；2、债券投资策略；3、
金钱撑握证券投资策略；4、股指期货投资策略；5、参与转融通证券
出借业务策略。
事迹比较基准 中证全指电力公用事迹指数收益率
本基金为股票型基金，风险与收益高于搀和型基金、债券型基金与货
币阛阓基金。本基金为指数型基金，主要经受完全复制法追踪方针指
风险收益特征
数的弘扬，具有与方针指数、以及方针指数所代表的股票阛阓相似的
风险收益特征。
注：详见《广发中证全指电力公用事迹来回型敞开式指数证券投资基金招募阐明书》过甚更
新文献中“基金的投资”。
(二) 投资组合伙产设置图表/区域设置图表
投资组合伙产设置图表
(三) 自基金合同奏效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较
图
注：1、本基金成立昔时（2021年）按实践存续期筹划，未按当然年度折算。
三、投成本基金波及的用度
（一） 基金销售联系用度
其中包含证券来回所、登记结算机构等收取的联系用度。
（二） 基金运作联系用度
以下用度将从基金金钱中扣除：
用度类别 收费花样/年费率或金额 收费方
经管费 0.50% 基金经管东谈主、销售机构
托管费 0.10% 基金托管东谈主
审计用度 55,000.00 司帐师事务所
信息流露费 120,000.00 规则流露报刊
《基金合同》奏效后与基金联系的讼师费、基金
份额握有东谈主大会用度、基金的证券来回用度、基
金的银行汇划用度、基金联系账户的开户及融合
其他用度 用度等用度，以及按照国度联系规则和《基金合 联系处事机构
同》商定，不错在基金财产中列支的其他用度。
用度类别详见本基金《基金合同》及《招募阐明
书》或其更新。
注： 1、本基金来回证券、基金等产生的用度和税负，按实践发生额从基金金钱扣除。
最终实践金额以基金按时文书流露为准（金额单元为东谈主民币元）。
（三） 基金运作抽象用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在握偶而间，投资者需开销的运作费率如下表：
基金运作抽象费率（年化）
注：基金经管费率、托管费率、销售处事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最
近一次基金年报流露的联统统据为基准测算。
四、风险揭示与伏击指示
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投成本金。
投资有风险，投资者购买基金时应精采阅读本基金的《招募阐明书》等销售文献。
（1）方针指数答谢与股票阛阓平均答谢偏离的风险
方针指数并不成完全代表通盘中证全指电力公用事迹指数成份股上市公司的全体阛阓
弘扬。方针指数成份股的平均答谢率与通盘中证全指电力公用事迹指数成份股上市公司的整
体的平均答谢率可能存在偏离。
（2）方针指数波动的风险
方针指数成份股的价钱可能受到政事要素、经济要素、上市公司绸缪景色、投资者神志
和来回轨制等多样要素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生
风险。
（3）基金投资组合答谢与方针指数答谢偏离的风险
（4）方针指数变更的风险
根据基金合同规则，如出现变更方针指数的情形，本基金将变更方针指数。基于原方针
指数的投资策略将会更正，投资组合将随之调整，基金的收益风险特征将与新的方针指数保
握一致，投资者须承担此项调整带来的风险与成本。
（5）追踪时弊弃世未达商定贪图的风险
本基金力求将年化追踪时弊弃世在 2%以内，但因方针指数编制王法调整或其他要素可
能导致追踪时弊卓著上述范围，本基金净值弘扬与指数价钱走势可能发生较大偏离。
（6）成份股停牌的风险
方针指数成份股可能因多样原因临时或永久停牌，发生成份股停牌时可能濒临如下风险：
级阛阓价钱的折溢价水平。
按照商定花样进行结算，由此可能影响投资者的投资损益并使基金产生追踪偏离度和追踪误
差。
获取足额的适合要求的赎回对价，由此基金经管东谈主可能在申购赎回清单中种植较低的赎回份
额上限或者选拔暂停赎回的方法，投资者将濒临无法赎回一起或部分 ETF 份额的风险。
（7）指数成份股发生负面事件濒临退市时的布置风险
根据法律法则的要求，在指数基金运作进程中，当指数成份券发生昭着负面事件濒临退
市风险，且指数编制机构暂未作出调整的，基金经管东谈主应当按照握有东谈主利益优先的原则，履
行里面决策门径后实时春联系成份股进行调整。存在因基金经管东谈主对负面事件过甚影响，以
及对指数编制机构的相应反馈的判断不够准确而未能实时调整联系成份股或者过早调整相
关成份股，进而增大本基金的追踪时弊，致使不摒除给基金金钱带来损失的风险。
（8）指数编制机构罢手处事的风险
本基金的方针指数由指数编制机构发布并经管和融合，翌日指数编制机构可能由于多样
原因罢手对指数的经管和融合，本基金将根据基金合同的商定自该情形发生之日起十个责任
日内向中国证监会文书并提倡责罚决议，如更换基金方针指数、调整运作花样，与其他基金
并吞、或者阻隔基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额握有东谈主大会进行表决，基金份额
握有东谈主大会未获胜召开或就上述事项表决未通过的，本基金合同阻隔。投资东谈主将濒临更换基
金方针指数、调整运作花样，与其他基金并吞、或者阻隔基金合同等风险。
自指数编制机构罢手方针指数的编制及发布至责罚决议细目并实施前，基金经管东谈主应按
照指数编制机构提供的最近一个来回日的指数信息解任基金份额握有东谈主利益优先原则督察
基金投资运作，该时间由于方针指数不再更新等原因可能导致指数弘扬与联系阛阓弘扬有在
互异，影响投资收益。
（9）基金份额二级阛阓来回价钱折溢价的风险
尽管本基金将通过有用的套利机制使基金份额二级阛阓来回价钱的折溢价弃世在一定
范围内，但基金份额在证券来回所的来回价钱受诸多要素影响，存在不同于基金份额净值的
情形，即存在价钱折溢价的风险。
（10）参考 IOPV 决策和 IOPV 筹划造作的风险
中证指数有限公司在开市后根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据，
筹划基金份额参考净值（IOPV） ，并将筹划成果向深圳证券来回所发送，由深圳证券来回所
对外发布，仅供投资者来回、申购、赎回基金份额时参考。IOPV 与实时的基金份额净值可
能存在互异，IOPV 筹划可能出现造作，投资者若参考 IOPV 进行投资决策可能导致损失，需
投资者自行承担。
（11）退市风险
因本基金不再适合证券来回所上市要求被阻隔上市，或被基金份额握有东谈主大会决议提前
阻隔上市，导致基金份额不成链接进行二级阛阓来回的风险。
（12）投资者申购失败的风险
本基金的申购赎回清单中，可能仅允许对部分红份股使用现款替代，且种植了现款替代
比例上限。因此，投资者在进行申购时，可能存在因个别成份股涨停、临时停牌等原因而无
法买入申购所需的充足的成份股，导致申购失败的风险。
因此为投资者办理申购业务的代理券商如发生交收爽约，将导致投资者不成实时、足额
赢得申购基金份额，投资者的利益可能受到影响。
（13）投资者赎回失败的风险
在投资者提交赎回恳求时，如本基金投资组合内不具备足额的适合要求的赎回对价，可
能导致出现赎回失败的情形。
另外，基金经管东谈主可能根据成份股市值领域变化等要素调整最小申购赎回单元，由此可
能导致投资者按原最小申购赎回单元申购并握有的基金份额，可能无法按照新的最小申购赎
回单元一起赎回，而只可在二级阛阓卖出一起或部分基金份额。
（14）基金份额赎回对价的变现风险
本基金赎回对价主要为组合证券，在组合证券变现进程中，由于阛阓变化、部分红份股
流动性差等要素，导致投资者变现后的价值与赎回时赎回对价的价值有互异，存在变现风险。
（15）套利风险
鉴于证券阛阓的来回机制和时刻拘谨，套利完成需要一定的时期，因此套利存在一定风
险。同期，交易一篮子股票和 ETF 存在冲击成本和来回成本，是以折溢价在一定范围之内也
不成形成套利。另外，当一篮子股票中存在涨停、跌停、临时停牌等情况时，溢价套利会因
成份股无法买入而受影响，折价套利会因成份股无法卖出而受影响。
（16）申购赎回清单舛讹风险
要是基金经管东谈主提供确当日申购赎回清单内容出现舛讹，包括组合证券名单、数目、现
金替代标记、现款替代比率、替代金额等出错，投资东谈主利益将受损，申购赎回的浮浅进即将
受影响。
（17）申购赎回清单标记种植风险
基金经管东谈主在进行申购赎回清单的现款替代标记种植时，将充分酌量由此激勉的阛阓套
利等活动对基金握有东谈主可能形成的利益挫伤。但基金经管东谈主不成保证顶点情况下申购赎回清
单标记种植的完全合感性。
（18）基金收益分派后基金份额净值低于面值的风险
本基金以使收益分派后基金份额净值增长率尽可能靠近方针指数同期增长率为原则进
行收益分派。基于本基金的性质和特质，本基金收益分派不须以弥补浮动牺牲为前提，收益
分派后可能存在除息后的基金份额净值低于面值的风险。
（19）第三方机构处事的风险
本基金的多项处事交付第三方机构办理，存在以下风险：
由此影响对投资者申购赎回处事的风险。
生变化，轨制调整可能给投资者带来领路偏差的风险。相同的风险还可能来自于证券来回所
过甚他代理机构。
（20）本基金投资特定品种的极度风险
本基金可投资金钱撑握证券、股指期货、存托字据等特定品种，将濒临投资上述品种所
产生特定的风险，可能给基金净值带来不利影响或损失。
（21）参与转融通证券出借业务风险
本基金可参与转融通证券出借业务，濒临的风险包括但不限于：1）流动性风险，指面
临大额赎回时，可能因证券出借原因发生无法实时变现支付赎回款项的风险；2）信用风险，
指证券出借敌手方可能无法实时归还证券、无法支付相应权利赔偿及欠据用度的风险；3）
阛阓风险，指证券出借后可能濒临出借时间无法实时处置证券的阛阓风险；4）其他风险，
如宏不雅策略变化、证券阛阓剧烈波动、个别证券出现紧要事件、来回敌手方爽约、业务王法
调整、信息时刻不成浮浅运行等风险。
（22）
《基金合同》奏效后，若聚首五十个责任日出现基金份额握有东谈主数目不悦 200 东谈主
或者基金金钱净值低于 5,000 万元东谈主民币情形的，基金经管东谈主应当阻隔基金合同，并按照基
金合同的商定门径进行算帐，不需要召开基金份额握有东谈主大会进行表决。投资者将濒临触及
上述事件基金合同阻隔的风险。
（1）阛阓风险；（2）经管风险；（3）职业谈德风险； （4）流动性风险；（5）合规性风
险；
（6）投资经管风险；（7）本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可
能不一致的风险等。
（二）伏击指示
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出实践性判断或
保证，也不标明投资于本基金莫得风险。
基金经管东谈主依照恪尽责守、憨厚信用、严慎神勇的原则经管和诳骗基金财产，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额握有东谈主和基金合同确当事东谈主。
基金居品尊府纲领信息发生紧要变更的，基金经管东谈主将在三个责任日内更新，其他信息
发生变更的，基金经管东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的实践情况可能存在一
定的滞后，如需实时、准确获取基金的联系信息，敬请同期温雅基金经管东谈主发布的联系临时
公告及按时文书等。
如投资者对基金合同有争议的，争议责罚处理花样详见基金合同“争议的处理和适用的
法律”部分或联系章节。
五、其他尊府查询花样
以下尊府详见广发基金官方网站［www.gffunds.com.cn］［客服电话：95105828 或
（1） 《广发中证全指电力公用事迹来回型敞开式指数证券投资基金基金合同》
（2） 《广发中证全指电力公用事迹来回型敞开式指数证券投资基金托管条约》
（3） 《广发中证全指电力公用事迹来回型敞开式指数证券投资基金招募阐明书》
（4）按时文书，包括基金季度文书、中期文书和年度文书
（5）基金份额净值
（6）基金销售机构及磋磨花样
（7）其他伏击尊府
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